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杠杆与流动：构建可控风险的股市杠杆策略
杠杆放大利润，也放大风险。因果链条显示：市场信号追踪不到位导致错误加杠杆，是触发流动性危机的第一因；资金需求未被及时满足则使风险由个股扩散至整个投资组合；平台透明度不足放大信息不对称，加剧清算成本。具体因果关系可以归纳为三条：信号失真→错误杠杆决策→强制平仓；资金错配→流动性挤兑→估值暴跌；平台不透明→对手风险暴露→系统性风险上升。为降低风险，应从信号、资金与平
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杠杆放大利润，也放大风险。因果链条显示：市场信号追踪不到位导致错误加杠杆，是触发流动性危机的第一因；资金需求未被及时满足则使风险由个股扩散至整个投资组合；平台透明度不足放大信息不对称，加剧清算成本。具体因果关系可以归纳为三条：信号失真→错误杠杆决策→强制平仓；资金错配→流动性挤兑→估值暴跌；平台不透明→对手风险暴露→系统性风险上升。为降低风险，应从信号、资金与平
评论
MarketGuru
逻辑清晰，特别认同资金配比与压力测试的建议。
李小白
关于平台透明度的部分很实用，能否举几个合规平台的判断标准？
TraderX
建议补充具体的止损规则模板，便于实操。
金融研究员
引用了BIS和Mian & Sufi，增强了文章的学术性。